딥시크 가고 관세 온다 [25/02/03(월) 증시 리뷰]

 

토요일 새벽(현지 시각 01/31(금)) 트럼프 대통령은 관세 전쟁의 시작을 알렸고 이에 따른 미국 증시 약세의 영향으로 월요일 한국 증시는 큰 폭으로 하락하였습니다.

암호화폐 시장은 토요일 새벽 가벼운 충격 후 일요일 저녁부터 월요일 오전까지 강한 하락세를 보였습니다.

딥시크발 증시 충격이 서서히 회복되어가며 설 연휴를 통해 이를 절묘하게 피했던 우리 증시에 참으로 안타까운 소식이 아닐 수 없습니다.

특히나 트럼프 대통령의 관세 정책은 2018년 코스피 2,600p 시대를 처음 연 후 찬물을 뿌린 대형 악재로 많은 투자자들에게 아픈 기었을 남아있습니다.

저도 2016년 말 처음 주식 투자를 시작하고 2018년부터 본격적인 투자를 시작하였는데 관세 정책과 코로나 팬데믹까지 이연타로 맞으며 코스피 지수가 1,400p까지 떨어지는 아픈 경험을 한 적이 있습니다.

다만 희망을 가질 수 있는 부분은 2024년 한국증시의 약세로 인해 현재 한국증시는 저평가 영역에 있다는점과 2025년의 계절성이 한국증시에 유리하다는 점입니다.

 

 

오늘 내일 중국은 휴장으로 아시아 증시 전반에 걸친 하락세를 잠시 피해가는 모습입니다.

오늘 19시 유로존 소비자물가지수(CPI)는 2.5%로 발표돼 예측치 2.4%를 상회하는 모습을 보였습니다. 

 

◈ 오늘 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가는 전 거래일보다 14.5원 오른 1,467.2원을 기록했습니다.

이는 주간 거래 종가 기준으로 지난달 13일 이후 가장 높은 수치로, 트럼프 대통령의 관세 부과 공언, 이에 따른 미국 증시 약세 등 대외 변수들이 반영돼 달러가 강세를 보인 것으로 풀이됩니다.

 

◈ 오늘 코스피지수는 전장보다 2.52% 내린 2,453.95로 장을 마쳤습니다.

2%대 하락 출발한 증시는 아시아 증시 전반 하락세를 보이는 가운데 전기전자주 중심 외국인·기관 동반 매도세 출회되며 하락 마감하였습니다.

① 업종동향 : 업종 전반 약세 ◈ 大(-2.5%), 中(-2.8%), 小(-2.0%)

 - 화확 -4.4%, 운송·창고 -3.7%, 금속 -3.6%, 전기·전자 -3.6%

② 주요 투자자별 동향 : 매수(개인) vs. 매도(외국인, 기관)

 - 외국인(억원) : 전기·전자 -4,143, 운송장비·부품 -1,765, IT서비스 -877

 

◈ 코스닥지수는 전장보다 3.36% 내린 703.8로 거래를 마쳤습니다.

이차전지 관련주 부진 및 외국인·기관 동반 매도세 출회되며 하락 마감하였습니다.

① (업종) : 전기·전자 -5.2%, 일반서비스 -4.5%, 금융 -4.4%
② (투자자) : 매수(개인) vs 매도(외국인, 기관)

 

◈ 2.3 장종료 기준 공매도 거래대금은 1,580억 원(KOSPI : 1,284억, KOSDAQ : 296억, 전체 거래대금 대비 약 0.84%)으로 전 거래일 대비 약 1,038억 원 증가하였습니다.

 

▣ 시장별 공매도 현황

 

▣ 공매도 거래비중 상위 종목

 

▣ 공매도 잔고금액 상위 종목 (1/23)

 

시장에 큰 충격이 있는 하루였지만 엄지포트는 -0.12%로 마감하여 준수한 방어력을 보여줬습니다.

채권과 금이 안전자산의 역할을 해주었고, 달러 표시 자산들이 원화 약세로 인해 헷지하는 역할을 해주었습니다.

저도 요즘 제 메인 포트폴리오에 금 비중을 더 늘려보기 위해 고민하는 중인데 금 가격이 연일 신고가를 찍고있어 고민되는 부분입니다.

마침 증시 분석을 써보려고 한 첫날에 이런 큰 사건이 있어 많은 생각이 드는 하루였습니다.

앞으로 꾸준히 증시 분석을 써나갈 수 있으면 좋겠습니다.

 

* 금융감독원, 한국거래소, 도미노를 참고하여 작성하였습니다.